Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) 対 Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI) 直接比較分析
要約
この記事は、Cheesecake Factory（NASDAQ:CAKE）とMonarch Casino & Resort（NASDAQ:MCRI）という二つの中型消費者裁量企業を直接比較し、どちらがより良い投資先かを判断するものである。分析は、インサイダーおよび機関投資家の所有権、収益性、利益と評価、アナリスト評価、ボラティリティとリスク、配当を網羅している。Monarch Casino & Resortは機関投資家が62.4%、インサイダーが26.3%を保有するのに対し、Cheesecake Factoryは機関投資家が94.5%、インサイダーが8.0%である。収益性では、Monarchは純利益率20.40%、自己資本利益率20.63%、総資産利益率15.79%を報告する一方、Cheesecake Factoryはそれぞれ4.61%、43.97%、6.18%である。Cheesecake FactoryはMonarch（5億4512万ドル、1億139万ドル）よりも高い収益（37億5000万ドル）と純利益（1億4843万ドル）を生み出すが、Monarchはより低い株価収益率（18.87対28.32）で取引されている。アナリストはMonarchにコンセンサス評価2.57、目標株価124.40ドル（5.66%の上昇余地）を与え、Cheesecake Factoryにはコンセンサス評価2.28、目標株価85.47ドル（18.21%の下落余地）を与えている。Monarchのベータは1.31に対し、Cheesecake Factoryは1.01である。両社とも年間配当は1株あたり1.20ドルで、利回りはそれぞれ1.0%と1.1%である。全体として、Monarch Casino & Resortは16の要因のうち9つでCheesecake Factoryを上回り、この分析によればより有利な投資先となっている。
(出典：Markets Daily)